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Börsenschluss: 03:59PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
174.000
Abschreibung und Amortisierung
652.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-39.000
Änderung des Betriebskapitals
127.000
Inventar
48.000
Verbindlichkeiten
-29.000
Sonstiges Betriebskapital
-28.000
Sonstige Posten (unbar)
-577.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
586.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-614.000
Erwerbungen von Investitionen
-176.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
158.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
71.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
477.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-733.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-8.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-353.000
Netto-Änderung bei Cash
710.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
648.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.358.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
586.000
Investitionsaufwand
-614.000
Freier Cashflow
-28.000
