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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-155.173
-155.173
-68.345
1.432
-13.515
-
Abschreibung und Amortisierung
69.775
69.775
62.276
61.467
57.605
-
Änderung des Betriebskapitals
-64.479
-64.479
50.586
27.292
41.429
-
Inventar
2.242
2.242
384,555
1.300
-916,375
-
Sonstiges Betriebskapital
-191.348
-191.348
-90.117
-31.068
36.976
-
Sonstige Posten (unbar)
-152,9223
-152,9223
-6.228
-17.561
-9.228
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-62.636
-62.636
30.826
75.665
73.382
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-128.712
-128.712
-120.943
-106.733
-36.405
-
Erwerbungen von Investitionen
-86.500
-86.500
0
-100.000
-750.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
103.192
103.192
116.767
660.275
754.750
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-111.945
-111.945
-3.362
453.545
-31.653
-
Netto-Änderung bei Cash
-174.581
-174.581
27.464
437.203
41.728
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
964.053
964.053
936.590
499.386
457.658
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
789.473
789.473
964.053
936.590
499.386
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-62.636
-62.636
30.826
75.665
73.382
-
Investitionsaufwand
-128.712
-128.712
-120.943
-106.733
-36.405
-
Freier Cashflow
-191.348
-191.348
-90.117
-31.068
36.976
-
