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Börsenschluss: 09:54PM CEST
Cashflow
Währung in JPY. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
357.688.000
471.584.000
437.076.000
242.941.000
Abschreibung und Amortisierung
-
43.095.000
36.933.000
34.042.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-32.124.000
-253.450.000
-127.181.000
Inventar
-
-173.487.000
-100.309.000
-17.226.000
Sonstiges Betriebskapital
-
349.957.000
218.284.000
84.958.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-3.354.000
7.070.000
4.766.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
426.270.000
283.387.000
145.888.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-76.313.000
-65.103.000
-60.930.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-713.000
-35.641.000
-45.568.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
35.731.000
45.618.000
90.506.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-461.000
-506.000
-2.282.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-41.756.000
-55.632.000
-18.274.000
Netto-Änderung bei Cash
-
136.823.000
69.655.000
18.033.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
335.648.000
265.993.000
247.959.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
472.471.000
335.648.000
265.993.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
426.270.000
283.387.000
145.888.000
Investitionsaufwand
-
-76.313.000
-65.103.000
-60.930.000
Freier Cashflow
-
349.957.000
218.284.000
84.958.000
