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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
363.963.000
471.584.000
437.076.000
242.941.000
Abschreibung und Amortisierung
52.412.000
43.095.000
36.933.000
34.042.000
Änderung des Betriebskapitals
41.307.000
-32.124.000
-253.450.000
-127.181.000
Inventar
-97.712.000
-173.487.000
-100.309.000
-17.226.000
Sonstiges Betriebskapital
309.740.000
349.957.000
218.284.000
84.958.000
Sonstige Posten (unbar)
-8.015.000
-3.354.000
7.070.000
4.766.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
434.720.000
426.270.000
283.387.000
145.888.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-124.980.000
-76.313.000
-65.103.000
-60.930.000
Erwerbungen von Investitionen
-20.755.000
-713.000
-35.641.000
-45.568.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
10.666.000
35.731.000
45.618.000
90.506.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.046.000
-461.000
-506.000
-2.282.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-125.148.000
-41.756.000
-55.632.000
-18.274.000
Netto-Änderung bei Cash
-10.862.000
136.823.000
69.655.000
18.033.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
472.471.000
335.648.000
265.993.000
247.959.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
461.608.000
472.471.000
335.648.000
265.993.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
434.720.000
426.270.000
283.387.000
145.888.000
Investitionsaufwand
-124.980.000
-76.313.000
-65.103.000
-60.930.000
Freier Cashflow
309.740.000
349.957.000
218.284.000
84.958.000