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Börsenschluss: 05:36PM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.846.000
-1.846.000
-5.667.000
-1.016.000
-170.000
Abschreibung und Amortisierung
2.138.000
2.138.000
5.168.000
443.000
174.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
-101.000
-8.000
4.000
Aktienbasierte Vergütung
145.000
145.000
166.000
76.000
23.000
Änderung des Betriebskapitals
-33.000
-33.000
-35.000
80.000
150.000
Inventar
18.000
18.000
-4.000
-17.000
-6.000
Verbindlichkeiten
-
-
85.000
85.000
246.000
Sonstiges Betriebskapital
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000
Sonstige Posten (unbar)
40.000
40.000
46.000
53.000
27.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-83.000
-55.000
Erwerbungen von Investitionen
-7.026
-
-
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-1.000
-1.000
-88.000
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-136.000
-136.000
1.214.000
-106.000
15.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
0
0
-300.000
0
-493.000
Ausgegebene Stammaktien
0
0
5.000
4.000
400.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-192.000
-192.000
0
-
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-21.000
-21.000
-16.000
-16.000
-37.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
-364.000
1.312.000
292.000
Netto-Änderung bei Cash
-290.000
-290.000
683.000
783.000
485.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.020.000
2.020.000
1.320.000
529.000
50.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.724.000
1.724.000
2.020.000
1.320.000
529.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
125.000
125.000
-166.000
-423.000
178.000
Investitionsaufwand
-152.000
-152.000
-201.000
-151.000
-43.000
Freier Cashflow
-27.000
-27.000
-367.000
-574.000
135.000