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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-520,419
-916,447
-2.055
-2.683
Abschreibung und Amortisierung
-
0
0,534
2,699
Aktienbasierte Vergütung
1.074
602
40,085
1.074
Änderung des Betriebskapitals
-2,649
-13,762
-27,896
51,939
Forderungen
0
-
-
0
Sonstiges Betriebskapital
-4.516
-4.912
-9.183
-4.360
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
78,932
-328,209
-2.042
-1.554
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-4.584
-7.141
-2.806
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8.114
-4.584
-7.141
-2.806
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
18.500
11.124
0
18.500
Sonstige Finanzaktivitäten
-132,434
-78,393
-
-132,434
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
18.368
11.046
0
18.368
Netto-Änderung bei Cash
3.011
6.133
-9.183
14.007
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.839
11.686
20.869
6.861
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.850
17.820
11.686
20.869
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
78,932
-328,209
-2.042
-1.554
Investitionsaufwand
-
-4.584
-7.141
-2.806
Freier Cashflow
-4.516
-4.912
-9.183
-4.360
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