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Börsenschluss: 02:41PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-1.564
-1.285
-412,785
-3.150
Abschreibung und Amortisierung
40,665
43,832
43,471
58,853
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-
0
28,021
Aktienbasierte Vergütung
7,261
0
7,262
25,262
Änderung des Betriebskapitals
-2.148
-2.485
269,669
1.962
Forderungen
-1.081
-947,549
-145,38
1.418
Inventar
-553,828
-480,627
562,703
-15,188
Verbindlichkeiten
-499,136
-719,877
822,528
-222,553
Sonstiges Betriebskapital
-3.597
-3.686
-1.700
-844,794
Sonstige Posten (unbar)
153,068
127,609
229,548
230,944
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-3.511
-3.598
-1.700
-844,794
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-87,553
-87,553
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-86,253
-86,253
0
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-6.108
-4.837
-6.629
-6.192
Ausgegebene Stammaktien
5.000
5.000
0
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-29,801
-29,801
0
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
4.704
4.567
1.049
556,005
Netto-Änderung bei Cash
1.108
882,535
-650,752
-288,789
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.613
2.361
3.012
3.301
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.721
3.244
2.361
3.012
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-3.511
-3.598
-1.700
-844,794
Investitionsaufwand
-87,553
-87,553
-
-
Freier Cashflow
-3.597
-3.686
-1.700
-844,794