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Börsenschluss: 11:51AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
228.374.000
280.916.000
95.702.000
49.505.000
Abschreibung und Amortisierung
-
205.076.000
196.810.000
176.087.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-170.765.000
-172.314.000
29.814.000
Inventar
-
-78.491.000
-22.491.000
18.643.000
Sonstiges Betriebskapital
-
302.089.000
-51.747.000
47.197.000
Sonstige Posten (unbar)
-
70.070.000
27.784.000
11.240.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
487.030.000
145.227.000
255.574.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-184.941.000
-196.974.000
-208.377.000
Erwerbungen, netto
-
-5.217.000
-15.074.000
-57.787.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-28.011.000
-16.214.000
-37.467.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
13.574.000
8.841.000
16.573.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-1.477.000
-4.476.000
-1.059.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-203.522.000
-224.656.000
-295.911.000
Netto-Änderung bei Cash
-
273.733.000
20.179.000
6.584.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
179.699.000
157.811.000
151.218.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
453.432.000
179.699.000
157.811.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
487.030.000
145.227.000
255.574.000
Investitionsaufwand
-
-184.941.000
-196.974.000
-208.377.000
Freier Cashflow
-
302.089.000
-51.747.000
47.197.000
