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Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
144.067.000
317.017.000
230.059.000
376.005.000
44.241.000
Abschreibung und Amortisierung
728.002.000
664.400.000
583.151.000
559.671.000
583.649.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-91.406.000
58.052.000
72.405.000
-9.936.000
-105.044.000
Aktienbasierte Vergütung
70.871.000
60.672.000
43.374.000
37.663.000
29.122.000
Änderung des Betriebskapitals
-256.003.000
-25.264.000
98.605.000
275.781.000
101.830.000
Inventar
-115.743.000
-79.155.000
-46.148.000
25.978.000
137.492.000
Sonstiges Betriebskapital
235.614.000
343.467.000
937.068.000
774.463.000
452.042.000
Sonstige Posten (unbar)
160.201.000
18.006.000
184.314.000
120.717.000
152.537.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
716.344.000
977.156.000
1.123.105.000
1.010.931.000
669.752.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-480.730.000
-633.689.000
-186.037.000
-236.468.000
-217.710.000
Erwerbungen, netto
-
0
-49.672.000
0
-4.890.000
Erwerbungen von Investitionen
-40.066.000
-10.151.000
-8.341.000
-12.596.000
-7.551.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
8.021.000
22.254.000
16.921.000
74.604.000
49.402.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.004.000
-3.052.000
-7.327.000
-10.343.000
-14.125.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-463.862.000
-607.102.000
-198.125.000
393.530.000
292.119.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-375.487.000
-400.071.000
-849.809.000
-1.690.976.000
-1.082.280.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.326.000
-26.929.000
-77.531.000
-2.141.000
-3.737.000
Ausgeschüttete Dividenden
-287.188.000
-279.416.000
-283.665.000
-283.357.000
-282.582.000
Sonstige Finanzaktivitäten
33.960.000
-9.177.000
-385.000
-35.002.000
-5.593.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-354.415.000
-709.149.000
-1.070.265.000
-1.088.354.000
-1.005.213.000
Netto-Änderung bei Cash
-101.934.000
-339.094.000
-145.285.000
316.107.000
-43.342.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
533.530.000
849.695.000
966.222.000
637.614.000
702.722.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
457.800.000
533.530.000
849.695.000
966.222.000
637.614.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
716.344.000
977.156.000
1.123.105.000
1.010.931.000
669.752.000
Investitionsaufwand
-480.730.000
-633.689.000
-186.037.000
-236.468.000
-217.710.000
Freier Cashflow
235.614.000
343.467.000
937.068.000
774.463.000
452.042.000
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