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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in TRY. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
6.441.508
12.553.996
6.880.436
7.135.436
4.502.823
Abschreibung und Amortisierung
8.805.226
33.467.145
35.195.007
33.869.989
18.747.909
Abgegrenzte Ertragsteuern
-428.455
-4.383.918
-2.661.572
900.339
919.742
Änderung des Betriebskapitals
-4.210.531
-2.423.952
-2.609.685
167.931
2.323.535
Forderungen
-1.755.968
-139.488
695.393
1.574.713
-270.084
Inventar
-44.588
-98.561
260.863
19.578
-2.839
Verbindlichkeiten
916.597
935.946
-1.758.712
-1.361.918
436.834
Sonstiges Betriebskapital
14.809.703
12.217.717
14.002.628
29.803.962
4.226.803
Sonstige Posten (unbar)
1.380.119
2.709.071
3.623.681
2.846.721
2.345.295
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.801.566
41.721.488
42.281.126
61.646.749
21.000.074
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.991.863
-29.503.771
-28.278.498
-31.842.787
-16.773.271
Erwerbungen, netto
-523.825
-543.356
-1.014.279
-1.849.294
-187.150
Erwerbungen von Investitionen
-4.429.261
-26.372.901
-9.724.679
-3.428.074
-2.341.994
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
728.371
29.350.454
2.158.111
3.084.730
2.296.553
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-16.500.619
-20.905.785
-31.712.068
-29.009.628
-14.544.928
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-26.258.198
-64.201.911
-52.528.438
-44.972.520
-67.556.435
Zurückgekaufte Stammaktien
-50.755
-50.755
0
-858
-25.030
Ausgeschüttete Dividenden
-2.110.046
-2.484.979
-2.391.534
-8.962.728
-1.864.750
Sonstige Finanzaktivitäten
5.691
2.992.933
696.781
272.105
3.072.108
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
1.890.279
6.769.335
3.388.381
-9.876.997
-9.954.761
Netto-Änderung bei Cash
12.113.921
27.585.038
13.957.439
22.760.124
-3.499.615
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
12.317.463
42.742.204
50.398.771
43.662.519
26.229.008
Barbestand zum Ende des Zeitraums
24.508.689
53.824.875
42.742.204
50.398.771
26.513.031
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.801.566
41.721.488
42.281.126
61.646.749
21.000.074
Investitionsaufwand
-11.991.863
-29.503.771
-28.278.498
-31.842.787
-16.773.271
Freier Cashflow
14.809.703
12.217.717
14.002.628
29.803.962
4.226.803