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The TJX Companies, Inc. (TJX)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.109.000
3.498.000
3.283.000
90.000
Abschreibung und Amortisierung
943.000
887.000
868.000
871.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
42.000
64.000
-44.000
-231.000
Aktienbasierte Vergütung
141.000
122.000
189.000
59.000
Änderung des Betriebskapitals
917.000
-821.000
-1.472.000
3.421.000
Forderungen
19.000
-51.000
-61.000
-71.000
Inventar
75.000
58.000
-1.658.000
589.000
Verbindlichkeiten
419.000
-600.000
-338.000
2.111.000
Sonstiges Betriebskapital
4.645.000
2.627.000
2.012.000
3.994.000
Sonstige Posten (unbar)
68.000
93.000
-18.000
-44.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.282.000
4.084.000
3.057.000
4.562.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.637.000
-1.457.000
-1.045.000
-568.000
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
Erwerbungen von Investitionen
-27.000
-31.000
-22.000
-29.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23.000
18.000
21.000
18.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.418
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.641.000
-1.470.000
-1.046.000
-579.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-500.000
0
-2.976.000
-2.418.000
Ausgegebene Stammaktien
409.000
321.000
229.000
211.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.142.000
-2.255.000
-2.176.000
-202.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.446.000
-1.339.000
-1.252.000
-278.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.000
-33.000
-25.000
-72.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.709.000
-3.306.000
-6.200.000
3.228.000
Netto-Änderung bei Cash
925.000
-750.000
-4.243.000
7.253.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.365.000
6.227.000
10.470.000
3.217.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.297.000
5.477.000
6.227.000
10.470.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.282.000
4.084.000
3.057.000
4.562.000
Investitionsaufwand
-1.637.000
-1.457.000
-1.045.000
-568.000
Freier Cashflow
4.645.000
2.627.000
2.012.000
3.994.000