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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.109.000
3.498.000
3.283.000
90.000
3.272.193
Abschreibung und Amortisierung
943.000
887.000
868.000
871.000
867.303
Abgegrenzte Ertragsteuern
42.000
64.000
-44.000
-231.000
-6.233
Aktienbasierte Vergütung
141.000
122.000
189.000
59.000
124.957
Änderung des Betriebskapitals
917.000
-821.000
-1.472.000
3.421.000
-114.442
Forderungen
19.000
-51.000
-61.000
-71.000
-42.998
Inventar
75.000
58.000
-1.658.000
589.000
-296.541
Verbindlichkeiten
419.000
-600.000
-338.000
2.111.000
29.338
Sonstiges Betriebskapital
4.645.000
2.627.000
2.012.000
3.994.000
2.843.424
Sonstige Posten (unbar)
68.000
93.000
-18.000
-44.000
-93.292
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.282.000
4.084.000
3.057.000
4.562.000
4.066.540
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.637.000
-1.457.000
-1.045.000
-568.000
-1.223.116
Erwerbungen, netto
-
-
0
0
-230.156
Erwerbungen von Investitionen
-27.000
-31.000
-22.000
-29.000
-28.838
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
23.000
18.000
21.000
18.000
12.720
Sonstige Investitionsaktivitäten
7.418
-
-
-
7.419
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.641.000
-1.470.000
-1.046.000
-579.000
-1.461.971
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-500.000
0
-2.976.000
-2.418.000
0
Ausgegebene Stammaktien
409.000
321.000
229.000
211.000
232.106
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.142.000
-2.255.000
-2.176.000
-202.000
-1.551.992
Ausgeschüttete Dividenden
-1.446.000
-1.339.000
-1.252.000
-278.000
-1.071.562
Sonstige Finanzaktivitäten
-30.000
-33.000
-25.000
-72.000
-23.423
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-3.709.000
-3.306.000
-6.200.000
3.228.000
-2.414.871
Netto-Änderung bei Cash
925.000
-750.000
-4.243.000
7.253.000
186.523
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
3.365.000
6.227.000
10.470.000
3.217.000
3.030.229
Barbestand zum Ende des Zeitraums
4.297.000
5.477.000
6.227.000
10.470.000
3.216.752
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.282.000
4.084.000
3.057.000
4.562.000
4.066.540
Investitionsaufwand
-1.637.000
-1.457.000
-1.045.000
-568.000
-1.223.116
Freier Cashflow
4.645.000
2.627.000
2.012.000
3.994.000
2.843.424