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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
223.000
163.000
3.675.000
371.000
-569.000
-
Abschreibung und Amortisierung
-
384.000
420.000
398.000
449.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-84.000
-29.000
-342.000
-27.000
-
Aktienbasierte Vergütung
-
118.000
69.000
113.000
56.000
-
Änderung des Betriebskapitals
-123.000
-82.000
-863.000
143.000
121.000
-
Inventar
-
-29.000
-65.000
9.000
4.000
-
Verbindlichkeiten
-
65.000
-74.000
91.000
-31.000
-
Sonstiges Betriebskapital
321.000
348.000
-597.000
514.000
334.000
-
Sonstige Posten (unbar)
13.000
41.000
-3.691.000
-343.000
-230.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
576.000
590.000
-381.000
685.000
471.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-255.000
-242.000
-216.000
-171.000
-137.000
-
Erwerbungen, netto
-
-4.000
-136.000
-186.000
-13.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-2.000
-
-
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
0
100.000
10.000
24.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
7.000
24.000
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-265.000
-251.000
6.116.000
-442.000
-173.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-783.000
-789.000
-7.373.000
-637.000
-573.000
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
342.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-182.000
-193.000
-442.000
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-544.000
-549.000
-86.000
-51.000
-40.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-788.000
-788.000
-5.460.000
-655.000
469.000
-
Netto-Änderung bei Cash
-477.000
-446.000
266.000
-442.000
768.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.030.000
967.000
701.000
1.143.000
375.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
553.000
521.000
967.000
701.000
1.143.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
576.000
590.000
-381.000
685.000
471.000
-
Investitionsaufwand
-255.000
-242.000
-216.000
-171.000
-137.000
-
Freier Cashflow
321.000
348.000
-597.000
514.000
334.000
-