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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-13.908.000
15.991.000
48.603.000
33.048.000
Abschreibung und Amortisierung
81.330.000
81.900.000
80.722.000
84.786.000
Änderung des Betriebskapitals
-42.516.000
-65.359.000
-19.898.000
34.278.000
Inventar
33.292.000
-28.068.000
-48.870.000
4.565.000
Sonstiges Betriebskapital
-7.079.000
-40.344.000
69.662.000
82.545.000
Sonstige Posten (unbar)
23.905.000
2.205.000
9.884.000
17.926.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
45.794.000
15.005.000
118.296.000
151.043.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-52.873.000
-55.349.000
-48.634.000
-68.498.000
Erwerbungen, netto
0
-15.173.000
0
-52.476.000
Erwerbungen von Investitionen
-82.850.000
-88.537.000
-71.120.000
-137.783.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
81.737.000
102.029.000
79.782.000
135.706.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
9.377.000
-319.000
708.000
-2.386.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-27.680.000
-29.319.000
-24.805.000
-54.151.000
Netto-Änderung bei Cash
14.441.000
5.525.000
-14.603.000
3.467.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
106.677.000
100.404.000
111.061.000
95.862.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
124.485.000
106.677.000
100.404.000
111.061.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
45.794.000
15.005.000
118.296.000
151.043.000
Investitionsaufwand
-52.873.000
-55.349.000
-48.634.000
-68.498.000
Freier Cashflow
-7.079.000
-40.344.000
69.662.000
82.545.000