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NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
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Börsenschluss: 03:45PM EDT
6,88 -0,24 (-3,37%)
Vorbörslich: 04:09AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-119.940
-75.722
70.079
-186.019
-237.203
Abschreibung und Amortisierung
38.693
37.872
37.595
41.518
45.908
Abgegrenzte Ertragsteuern
-180
906
653
4.521
-3.974
Aktienbasierte Vergütung
2.008
1.590
247
7.013
6.307
Änderung des Betriebskapitals
-16.670
-7.454
-30.171
18.832
37.348
Forderungen
-15.796
7.335
-33.483
700
46.147
Inventar
-2.214
-2.058
-1.655
528
2.702
Verbindlichkeiten
-10.872
2.818
-13.291
1.178
3.782
Sonstiges Betriebskapital
-72.188
-21.416
-82.625
-53.058
32.806
Sonstige Posten (unbar)
43.842
28.838
49.167
8.940
4.835
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-45.957
-10.986
-57.935
-35.453
52.764
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-26.231
-10.430
-24.690
-17.605
-19.958
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-1.013
Sonstige Investitionsaktivitäten
10.539
414
7.205
3.528
2.670
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-15.692
-10.016
243.356
-14.077
-18.301
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-95.115
-106.440
-340.968
-137.000
-297.139
Ausgegebene Stammaktien
0
0
9.639
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-22.017
-10.149
-14.580
-11.150
-12.822
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
113.395
-1.899
-191.971
91.850
-23.461
Netto-Änderung bei Cash
50.056
-22.648
-7.240
40.729
12.411
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
16.972
58.075
65.315
24.586
12.175
Barbestand zum Ende des Zeitraums
68.718
35.427
58.075
65.315
24.586
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-45.957
-10.986
-57.935
-35.453
52.764
Investitionsaufwand
-26.231
-10.430
-24.690
-17.605
-19.958
Freier Cashflow
-72.188
-21.416
-82.625
-53.058
32.806