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Taisei Corporation (TISCF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
40.272.000
47.124.000
71.436.000
92.554.000
122.087.000
Abschreibung und Amortisierung
13.110.000
11.478.000
10.907.000
10.459.000
9.885.000
Änderung des Betriebskapitals
-19.302.000
-4.742.000
-2.695.000
-24.126.000
-65.185.000
Inventar
-29.170.000
-33.967.000
5.893.000
-11.180.000
-19.261.000
Sonstiges Betriebskapital
-109.062.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
64.484.000
Sonstige Posten (unbar)
-14.026.000
-12.106.000
1.326.000
-6.107.000
-1.869.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
77.475.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-149.673.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-12.991.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-7.113.000
Erwerbungen von Investitionen
-26.757.000
-13.593.000
-25.934.000
-12.075.000
-15.004.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
40.203.000
12.300.000
3.525.000
5.195.000
14.789.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.944.000
2.639.000
-2.304.000
844.000
30.144.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-138.747.000
-14.058.000
-37.680.000
-18.683.000
33.260.000
Netto-Änderung bei Cash
14.890.000
-80.896.000
2.485.000
11.618.000
44.332.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
415.863.000
496.760.000
494.274.000
482.655.000
437.584.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
430.754.000
415.863.000
496.760.000
494.274.000
482.655.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
40.611.000
30.101.000
80.507.000
67.494.000
77.475.000
Investitionsaufwand
-149.673.000
-16.163.000
-13.230.000
-12.725.000
-12.991.000
Freier Cashflow
-109.062.000
13.938.000
67.277.000
54.769.000
64.484.000