TIL.V - Till Capital Corporation
TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
Cashflow
Währung in USD. Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.023
-4.205
4.805
-1.560
-562,959
Abschreibung und Amortisierung
4,975
4,916
3,394
7,964
10,519
Abgegrenzte Ertragsteuern
-561,693
1.053
1.206
-
-
Aktienbasierte Vergütung
102,672
94,076
384,43
0
44,026
Änderung des Betriebskapitals
-324,476
-145,65
-62,406
354,739
-380,204
Forderungen
88,885
1,528
4,387
372,602
-
Verbindlichkeiten
-485,724
-262,965
-114,043
-56,666
4,514
Sonstiges Betriebskapital
-347,937
273,036
-1.263
1.420
-2.270
Sonstige Posten (unbar)
-1.732
-1.732
-1.383
-100
-50
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-196,098
427,25
-1.116
1.562
-2.124
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-151,839
-154,214
-147,327
-141,89
-146,239
Erwerbungen, netto
-1.493
-442,865
-1.836
-3.150
0
Erwerbungen von Investitionen
-276,689
0
-5.468
-45.679
-29.698
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.763
1.485
5.582
46.364
28.900
Sonstige Investitionsaktivitäten
959,244
959,244
955
145,199
380,663
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.018
-469,973
-1.392
-5.491
-1.348
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.502
-1.502
-
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-27,04
-
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
1.200
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
78,42
-802,18
1.173
-
0
Netto-Änderung bei Cash
-1.212
-901,71
-1.410
-3.996
-3.489
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
791,071
611,407
1.794
4.901
6.956
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-420,649
667,868
611,407
1.794
4.901
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-196,098
427,25
-1.116
1.562
-2.124
Investitionsaufwand
-151,839
-154,214
-147,327
-141,89
-146,239
Freier Cashflow
-347,937
273,036
-1.263
1.420
-2.270
