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TSXV - TSXV Echtzeitpreis. Währung in CAD
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Börsenschluss: 12:33PM EDT
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Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.398
-2.182
-7.442
4.805
-1.560
-
Abschreibung und Amortisierung
2,97
3,134
4,916
3,394
7,964
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-198,872
-199,498
89,595
1.206
0
-
Aktienbasierte Vergütung
0,798
6,205
94,076
384,43
0
-
Änderung des Betriebskapitals
-1.228
-1.235
-145,65
-62,406
354,739
-
Forderungen
14,534
-12,698
1,528
4,387
372,602
-
Verbindlichkeiten
-952,919
-888,956
-262,965
-114,043
-56,666
-
Sonstiges Betriebskapital
540,703
-1.411
261,439
-1.263
1.420
-
Sonstige Posten (unbar)
-
-250
-1.732
-1.383
-100
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
576,779
-1.335
415,653
-1.116
1.562
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-76,077
-154,214
-147,327
-141,89
-
Erwerbungen, netto
-
-50
-442,865
-1.836
-3.150
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-5.468
-45.679
-29.698
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.048
1.408
1.485
5.582
46.364
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
198,232
959,244
955
145,199
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
9.733
12.650
-469,973
-1.392
-5.491
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-694,827
-1.502
0
-
-
Zurückgekaufte Stammaktien
-
-
-
-27,04
0
0
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-27,04
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-543,472
-802,18
1.173
0
-
Netto-Änderung bei Cash
9.766
10.771
-913,307
-1.410
-3.996
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.604
667,868
611,407
1.794
4.901
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
11.370
11.290
667,868
611,407
1.794
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
576,779
-1.335
415,653
-1.116
1.562
-
Investitionsaufwand
-
-76,077
-154,214
-147,327
-141,89
-
Freier Cashflow
540,703
-1.411
261,439
-1.263
1.420
-