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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.599.000
-17.695.000
23.158.000
-6.662.000
25.252.000
Abschreibung und Amortisierung
78.885.000
74.918.000
68.816.000
51.840.000
50.950.000
Änderung des Betriebskapitals
-37.366.000
-12.606.000
580.000
8.128.000
10.139.000
Inventar
-21.611.000
-26.548.000
-16.935.000
7.558.000
-4.460.000
Sonstiges Betriebskapital
4.409.000
-2.650.000
-110.820.000
46.803.000
23.893.000
Sonstige Posten (unbar)
2.738.000
12.218.000
-4.360.000
9.777.000
-4.143.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
69.451.000
55.086.000
89.656.000
107.729.000
94.214.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-65.042.000
-57.736.000
-200.476.000
-60.926.000
-70.321.000
Erwerbungen, netto
-1.332.000
-675.000
0
-22.226.000
-13.587.000
Erwerbungen von Investitionen
-5.432.000
-4.462.000
-4.554.000
-2.194.000
-5.700.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
27.325.000
7.491.000
9.596.000
6.991.000
9.250.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.349.000
-2.953.000
-3.076.000
-3.453.000
-979.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-46.052.000
-52.427.000
-198.375.000
-79.587.000
-67.922.000
Netto-Änderung bei Cash
-16.745.000
9.182.000
-35.764.000
10.165.000
15.794.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
140.307.000
130.696.000
166.455.000
156.290.000
140.434.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
123.562.000
140.307.000
130.696.000
166.455.000
156.290.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
69.451.000
55.086.000
89.656.000
107.729.000
94.214.000
Investitionsaufwand
-65.042.000
-57.736.000
-200.476.000
-60.926.000
-70.321.000
Freier Cashflow
4.409.000
-2.650.000
-110.820.000
46.803.000
23.893.000