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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
5.907.000
6.510.000
8.749.000
7.769.000
5.595.000
Abschreibung und Amortisierung
1.319.000
1.238.000
979.000
954.000
992.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-362.000
-299.000
-191.000
15.000
-137.000
Aktienbasierte Vergütung
364.000
362.000
289.000
230.000
224.000
Änderung des Betriebskapitals
-537.000
-1.099.000
-813.000
-165.000
-428.000
Forderungen
206.000
108.000
-194.000
-287.000
-340.000
Inventar
-795.000
-1.242.000
-847.000
45.000
46.000
Verbindlichkeiten
14.000
-33.000
106.000
33.000
63.000
Sonstiges Betriebskapital
940.000
1.349.000
5.923.000
6.294.000
5.490.000
Sonstige Posten (unbar)
-285.000
-292.000
-290.000
10.000
-103.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
6.277.000
6.420.000
8.720.000
8.756.000
6.139.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.337.000
-5.071.000
-2.797.000
-2.462.000
-649.000
Erwerbungen von Investitionen
-14.556.000
-12.705.000
-14.483.000
-10.124.000
-5.786.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.992.000
13.387.000
13.657.000
8.478.000
5.545.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
182.000
27.000
40.000
13.000
-32.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-7.719.000
-4.362.000
-3.583.000
-4.095.000
-922.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-500.000
-500.000
-550.000
-500.000
Ausgegebene Stammaktien
243.000
263.000
241.000
377.000
470.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-193.000
-293.000
-3.615.000
-527.000
-2.553.000
Ausgeschüttete Dividenden
-4.615.000
-4.557.000
-4.297.000
-3.886.000
-3.426.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-70.000
-57.000
-41.000
-46.000
-36.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-552.000
-2.144.000
-6.718.000
-3.137.000
-4.547.000
Netto-Änderung bei Cash
-1.994.000
-86.000
-1.581.000
1.524.000
670.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
4.477.000
3.050.000
4.631.000
3.107.000
2.437.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.483.000
2.964.000
3.050.000
4.631.000
3.107.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
6.277.000
6.420.000
8.720.000
8.756.000
6.139.000
Investitionsaufwand
-5.337.000
-5.071.000
-2.797.000
-2.462.000
-649.000
Freier Cashflow
940.000
1.349.000
5.923.000
6.294.000
5.490.000