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Börsenschluss: 11:42AM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
13.255.000
-33.206.000
28.971.000
46.800.000
Abschreibung und Amortisierung
-
64.465.000
56.064.000
52.736.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-43.101.000
-13.196.000
839.000
Inventar
-
-37.165.000
-15.714.000
-122.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-268.000
71.191.000
110.403.000
Sonstige Posten (unbar)
-
-9.664.000
-4.160.000
5.490.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-268.000
71.191.000
110.403.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Erwerbungen, netto
-
-30.930.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.991.000
-24.123.000
-117.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
2.048.000
1.010.000
709.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-62.244.000
-61.124.000
-55.298.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-93.344.000
-83.919.000
-47.809.000
Netto-Änderung bei Cash
-
20.515.000
-13.606.000
18.071.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
50.213.000
63.819.000
45.748.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
70.828.000
50.213.000
63.819.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-268.000
71.191.000
110.403.000
Freier Cashflow
-
-268.000
71.191.000
110.403.000
