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Börsenschluss: 05:31PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.10.2023
31.10.2022
31.10.2021
31.10.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
10.334
10.334
3.328
-5.021
-19.621
Abschreibung und Amortisierung
12.963
12.963
13.399
13.685
24.180
Änderung des Betriebskapitals
1.661
1.661
473
0
-2.761
Inventar
-111
-111
-302
-90
141
Sonstiges Betriebskapital
-3.583
-3.583
10.724
2.864
-15.262
Sonstige Posten (unbar)
-75
-75
-38
19
113
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
24.849
24.849
17.040
8.587
2.262
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.432
-28.432
-6.316
-5.723
-17.524
Erwerbungen von Investitionen
-30
-30
0
-
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
3
3
8
40
72
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-28.348
-28.348
-6.309
-5.195
-17.255
Netto-Änderung bei Cash
-5.565
-5.565
5.727
-1.611
-3.856
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.555
14.555
8.828
10.439
14.295
Barbestand zum Ende des Zeitraums
8.991
8.991
14.555
8.828
10.439
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
24.849
24.849
17.040
8.587
2.262
Investitionsaufwand
-28.432
-28.432
-6.316
-5.723
-17.524
Freier Cashflow
-3.583
-3.583
10.724
2.864
-15.262
