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Techtronic Industries Company Limited (TIB.F)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
976.340
976.340
1.077.150
1.099.003
800.760
-
Abschreibung und Amortisierung
341.763
598.432
500.851
398.773
404.148
-
Aktienbasierte Vergütung
8.764
46.945
47.346
33.573
17.778
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.255
406.173
-431.148
-1.696.978
-142.747
-
Inventar
-398.805
946.369
-361.235
-1.732.671
-1.117.840
-
Sonstiges Betriebskapital
527.223
1.229.714
247.237
-1.157.792
541.913
-
Sonstige Posten (unbar)
11.628
78.953
35.066
9.246
7.404
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.009.754
2.103.875
1.233.103
-100.945
1.159.065
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-482.531
-874.161
-985.866
-1.056.847
-617.152
-
Erwerbungen, netto
-4.524
-4.524
-37.060
0
-
0
Erwerbungen von Investitionen
-1.226
0
-4.800
-1.737
-1.227
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
1.376
1.376
0
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.154
2.154
429
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-438.739
-778.782
-919.230
-1.024.924
-580.266
-
Netto-Änderung bei Cash
521.676
-476.548
-398.866
346.238
80.706
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.205.564
1.428.930
1.874.401
1.533.876
1.411.821
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.727.240
953.240
1.428.930
1.874.401
1.533.876
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.009.754
2.103.875
1.233.103
-100.945
1.159.065
-
Investitionsaufwand
-482.531
-874.161
-985.866
-1.056.847
-617.152
-
Freier Cashflow
527.223
1.229.714
247.237
-1.157.792
541.913
-