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Vierteljährlich
Cashflow
Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-5.440
-4.042
-6.533
-5.797
-11.820
Abschreibung und Amortisierung
1.014
835
1.488
2.156
3.337
Änderung des Betriebskapitals
590
-262
891
-812
661
Sonstiges Betriebskapital
-1.541
-2.277
-2.242
-3.778
-1.553
Sonstige Posten (unbar)
1.936
1.451
1.983
755
2.794
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-1.513
-2.255
-2.203
-3.730
-1.305
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28
-22
-39
-48
-248
Erwerbungen, netto
-
-10
-
-
-
Erwerbungen von Investitionen
-4
-
-470
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
6
-
593
0
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-15
-1
-
333
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
1.384
2.448
83
2.523
85
Netto-Änderung bei Cash
758
-5
-26
-24
221
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
368
899
984
1.008
787
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.140
893
899
984
1.008
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-1.513
-2.255
-2.203
-3.730
-1.305
Investitionsaufwand
-28
-22
-39
-48
-248
Freier Cashflow
-1.541
-2.277
-2.242
-3.778
-1.553
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