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Thesis Gold Inc. (THSGF)

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Börsenschluss: 09:30AM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
28.2.2023
28.2.2022
28.2.2021
29.2.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
328,927
-4.865
-12.351
-4.762
-3.848
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.154
5.284
4.891
3.292
0
Aktienbasierte Vergütung
0
314,769
8.941
3.125
105,945
Änderung des Betriebskapitals
7.583
-6.774
5.313
1.071
481,534
Forderungen
11.001
849,7
-960,066
99,621
47,356
Sonstiges Betriebskapital
5.293
-10.294
1.792
-26.017
-6.922
Sonstige Posten (unbar)
-4.773
-3.851
-4.672
-3.831
-255,791
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
5.293
-9.890
2.121
-1.105
-1.667
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-403,21
-329,136
-24.912
-5.256
Erwerbungen, netto
-
-
-
0
-309,835
Erwerbungen von Investitionen
-
-552,336
-564,039
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-30.653
-23.382
-48.471
-70
-110
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-22.397
-23.785
-48.800
-24.982
-5.675
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-20,578
0
-
Ausgegebene Stammaktien
11.163
20.623
40.267
50.268
15.674
Sonstige Finanzaktivitäten
-912,701
-1.480
-2.664
-3.237
-1.285
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
10.557
19.390
44.041
50.038
17.136
Netto-Änderung bei Cash
-6.547
-14.285
-2.638
23.951
9.794
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
17.323
31.484
34.122
10.171
377,498
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10.776
17.199
31.484
34.122
10.171
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
5.293
-9.890
2.121
-1.105
-1.667
Investitionsaufwand
-
-403,21
-329,136
-24.912
-5.256
Freier Cashflow
5.293
-10.294
1.792
-26.017
-6.922