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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
53.100
53.100
-146.300
-12.500
13.800
Abschreibung und Amortisierung
141.900
141.900
139.600
143.400
203.200
Abgegrenzte Ertragsteuern
3.500
3.500
9.100
-9.800
63.400
Aktienbasierte Vergütung
24.800
24.800
19.800
14.200
26.100
Änderung des Betriebskapitals
-83.600
-83.600
-140.100
83.000
24.400
Inventar
51.600
51.600
-128.300
-57.100
-30.800
Verbindlichkeiten
-82.400
-82.400
-14.800
126.100
108.300
Sonstiges Betriebskapital
16.500
16.500
-244.200
240.700
311.000
Sonstige Posten (unbar)
-3.400
-3.400
-16.300
2.300
5.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
157.300
157.300
-150.700
324.900
416.700
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-140.800
-140.800
-93.500
-84.200
-105.700
Erwerbungen, netto
-100.600
-100.600
0
0
-256.700
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
0
17.200
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
2.700
-
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
226.700
226.700
412.000
-16.800
-332.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.935.900
-2.935.900
-1.371.300
-1.935.600
-491.700
Zurückgekaufte Stammaktien
-100.000
-100.000
0
-25.000
-25.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-2.700
-17.500
-12.500
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-107.500
-107.500
-522.400
-361.900
74.000
Netto-Änderung bei Cash
277.300
277.300
-265.600
-56.000
162.300
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
43.000
43.000
304.500
352.800
202.300
Barbestand zum Ende des Zeitraums
320.300
320.300
43.000
304.500
364.600
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
157.300
157.300
-150.700
324.900
416.700
Investitionsaufwand
-140.800
-140.800
-93.500
-84.200
-105.700
Freier Cashflow
16.500
16.500
-244.200
240.700
311.000