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Thermon Group Holdings, Inc. (THR)

NYSE - NYSE Verzögerter Preis. Währung in USD
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33,76-1,08 (-3,10%)
Börsenschluss: 04:00PM EDT
33,76 0,00 (0,00%)
Nachbörse: 06:18PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2024
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
51.588
51.588
33.666
20.092
877
-
Abschreibung und Amortisierung
18.837
18.837
19.231
20.205
20.722
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-1.995
-1.995
-4.526
-1.571
-3.074
-
Aktienbasierte Vergütung
5.754
5.754
5.954
3.803
3.728
-
Änderung des Betriebskapitals
-7.934
-7.934
3.688
-16.225
4.831
-
Forderungen
-540
-540
-2.912
-21.739
22.930
-
Inventar
3.778
3.778
-8.839
-8.598
-549
-
Verbindlichkeiten
2.707
2.707
-7.119
13.752
-5.651
-
Sonstiges Betriebskapital
54.939
54.939
48.261
23.534
22.157
-
Sonstige Posten (unbar)
-295
-295
-597
349
-4.702
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
65.955
65.955
57.714
28.754
30.289
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-11.016
-11.016
-9.453
-5.220
-8.132
-
Erwerbungen, netto
-100.472
-100.472
-35.299
0
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
-
-
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-109.522
-109.522
-44.555
-4.531
-7.832
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-58.400
-58.400
-47.322
-179.069
-65.239
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
-
1.016
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.308
-2.308
-643
-673
-784
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-759
-759
-
-1.265
-
-4.508
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
56.533
56.533
-13.465
-22.658
-28.205
-
Netto-Änderung bei Cash
11.911
11.911
-5.411
1.481
-3.556
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
38.520
38.520
43.931
42.450
46.006
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
50.431
50.431
38.520
43.931
42.450
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
65.955
65.955
57.714
28.754
30.289
-
Investitionsaufwand
-11.016
-11.016
-9.453
-5.220
-8.132
-
Freier Cashflow
54.939
54.939
48.261
23.534
22.157
-