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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
768.148
768.929
1.052.800
663.026
243.439
-
Abschreibung und Amortisierung
36.569
33.406
33.839
39.980
37.336
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-169
83.584
86.838
50.582
-
Aktienbasierte Vergütung
24.045
26.095
26.901
19.943
32.129
-
Änderung des Betriebskapitals
-527.849
-48.757
-180.465
-495.619
714.182
-
Inventar
-494.094
-78.575
-50.792
-343.127
535.238
-
Verbindlichkeiten
174.775
84.811
-61.849
197.121
62.329
-
Sonstiges Betriebskapital
299.253
772.743
1.077.191
355.447
1.085.522
-
Sonstige Posten (unbar)
11.926
13.294
71.726
38.864
14.933
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
327.983
806.169
1.107.772
376.646
1.123.282
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-28.730
-33.426
-30.581
-21.199
-37.760
-
Erwerbungen, netto
-77.402
-64.589
-109.574
-74.976
-315.106
-
Erwerbungen von Investitionen
-
0
0
-10.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-105.658
-97.191
-14.880
-74.260
-312.804
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.425.780
-3.532.353
-3.877.900
-3.267.487
-4.324.070
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-216.040
-127.959
-376.275
-281.420
-103.332
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-31.261
-59.135
-59.538
-8.987
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-549.367
-628.514
-1.202.597
-155
-604.941
-
Netto-Änderung bei Cash
-327.042
80.464
-109.705
302.231
205.537
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
884.434
726.635
836.340
534.109
328.572
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
557.392
807.099
726.635
836.340
534.109
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
327.983
806.169
1.107.772
376.646
1.123.282
-
Investitionsaufwand
-28.730
-33.426
-30.581
-21.199
-37.760
-
Freier Cashflow
299.253
772.743
1.077.191
355.447
1.085.522
-
