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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
55.616
60.672
71.109
52.987
53.844
Abschreibung und Amortisierung
6.604
6.530
6.111
6.154
6.092
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
-472
-3.150
-1.568
-3.768
Aktienbasierte Vergütung
2.430
2.413
2.276
2.209
2.291
Änderung des Betriebskapitals
-
-3.589
-4.342
982
1.566
Forderungen
-
-3.589
-4.342
982
1.566
Sonstiges Betriebskapital
70.518
79.549
77.361
51.232
73.517
Sonstige Posten (unbar)
2.840
9.149
4.254
-11.479
6.547
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
74.749
86.090
78.787
55.067
77.425
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.231
-6.541
-1.426
-3.835
-3.908
Erwerbungen von Investitionen
-7.553
-30.460
-345.201
-589.802
-365.998
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
106.828
111.541
179.597
271.578
288.792
Sonstige Investitionsaktivitäten
330
301
1.108
-9.096
4.523
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-9.273
-22.098
-433.689
-312.156
-16.248
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-2.781.000
-1.981.000
-6.402
-1.000
-42.010
Zurückgekaufte Stammaktien
-11.508
-11.514
-27.701
-42.471
-9.220
Ausgeschüttete Dividenden
-11.775
-15.383
-14.459
-14.181
-14.273
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-78.866
-209.750
-110.608
287.646
468.867
Netto-Änderung bei Cash
-13.390
-145.758
-465.510
30.557
530.044
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
82.621
222.517
688.027
657.470
127.426
Barbestand zum Ende des Zeitraums
69.231
76.759
222.517
688.027
657.470
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
74.749
86.090
78.787
55.067
77.425
Investitionsaufwand
-4.231
-6.541
-1.426
-3.835
-3.908
Freier Cashflow
70.518
79.549
77.361
51.232
73.517
