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Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.1.2024
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
4.138.000
4.138.000
2.780.000
6.946.000
4.368.000
-
Abschreibung und Amortisierung
2.801.000
2.801.000
2.700.000
2.642.000
2.485.000
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
298.000
298.000
582.000
522.000
-184.000
-
Aktienbasierte Vergütung
251.000
251.000
220.000
228.000
200.000
-
Änderung des Betriebskapitals
1.039.000
1.039.000
-2.436.000
-1.445.000
3.058.000
-
Inventar
1.613.000
1.613.000
403.000
-3.249.000
-1.661.000
-
Verbindlichkeiten
-1.216.000
-1.216.000
-2.237.000
2.628.000
2.925.000
-
Sonstiges Betriebskapital
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
-
Sonstige Posten (unbar)
94.000
94.000
172.000
67.000
86.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.760.000
-4.760.000
-5.504.000
-3.154.000
-2.591.000
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-147.000
-147.000
-163.000
-1.147.000
-2.415.000
-
Zurückgekaufte Stammaktien
0
0
-2.646.000
-7.188.000
-745.000
-
Ausgeschüttete Dividenden
-2.011.000
-2.011.000
-1.836.000
-1.548.000
-1.343.000
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-127.000
-127.000
-180.000
-168.000
-
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.285.000
-2.285.000
-2.196.000
-8.071.000
-2.000.000
-
Netto-Änderung bei Cash
1.576.000
1.576.000
-3.682.000
-2.600.000
5.934.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.229.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.805.000
3.805.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
8.621.000
8.621.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
-
Investitionsaufwand
-4.806.000
-4.806.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-
Freier Cashflow
3.815.000
3.815.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
-