TGT - Target Corporation
NYSE - Nasdaq Echtzeitpreis. Währung in USD
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.1.2023
31.1.2022
31.1.2021
31.1.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
2.780.000
2.780.000
6.946.000
4.368.000
3.281.000
Abschreibung und Amortisierung
2.700.000
2.700.000
2.642.000
2.485.000
2.604.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
582.000
582.000
522.000
-184.000
178.000
Aktienbasierte Vergütung
220.000
220.000
228.000
200.000
147.000
Änderung des Betriebskapitals
-2.436.000
-2.436.000
-1.445.000
3.058.000
862.000
Inventar
403.000
403.000
-3.249.000
-1.661.000
505.000
Verbindlichkeiten
-2.237.000
-2.237.000
2.628.000
2.925.000
140.000
Sonstiges Betriebskapital
-1.510.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
4.090.000
Sonstige Posten (unbar)
172.000
172.000
67.000
86.000
17.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.018.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
7.117.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.528.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-3.027.000
Erwerbungen, netto
-
-
-
-
0
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-5.504.000
-5.504.000
-3.154.000
-2.591.000
-2.944.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-163.000
-163.000
-1.147.000
-2.415.000
-2.069.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-2.826.000
-2.826.000
-7.356.000
-745.000
-1.565.000
Ausgeschüttete Dividenden
-1.836.000
-1.836.000
-1.548.000
-1.343.000
-1.330.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-2.196.000
-2.196.000
-8.071.000
-2.000.000
-3.152.000
Netto-Änderung bei Cash
-3.682.000
-3.682.000
-2.600.000
5.934.000
1.021.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
5.911.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
1.556.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.229.000
2.229.000
5.911.000
8.511.000
2.577.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.018.000
4.018.000
8.625.000
10.525.000
7.117.000
Investitionsaufwand
-5.528.000
-5.528.000
-3.544.000
-2.649.000
-3.027.000
Freier Cashflow
-1.510.000
-1.510.000
5.081.000
7.876.000
4.090.000
