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Börsenschluss: 10:47AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-189,988
-191,74
-184,644
-194,847
-163,836
Änderung des Betriebskapitals
78,081
78,074
29,041
88,597
38,599
Verbindlichkeiten
-8,321
1,661
-34,773
34,773
-7,078
Sonstiges Betriebskapital
-111,907
-113,666
-155,603
-106,25
-125,237
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-111,907
-113,666
-155,603
-106,25
-125,237
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
121
116
156
105
45,9
Netto-Änderung bei Cash
9,093
2,334
0,397
-1,25
-79,337
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
19,584
6,771
6,374
7,624
86,961
Barbestand zum Ende des Zeitraums
28,677
9,105
6,771
6,374
7,624
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-111,907
-113,666
-155,603
-106,25
-125,237
Freier Cashflow
-111,907
-113,666
-155,603
-106,25
-125,237
