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Börsenschluss: 03:07PM SGT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
14.506.278
14.857.734
11.417.561
7.670.298
4.282.114
-
Abschreibung und Amortisierung
4.363.762
4.181.192
5.062.576
4.988.945
3.431.384
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
786.628
657.588
1.344.139
346.895
107.279
-
Änderung des Betriebskapitals
-9.522.751
-4.660.983
-9.292.138
-2.370.215
-543.373
-
Forderungen
-4.276.834
-2.165.957
-9.523.486
-3.871.152
470.211
-
Inventar
-630.972
-1.396.890
-234.470
-971.578
-174.142
-
Verbindlichkeiten
324.420
1.906.643
4.224.805
1.726.942
-335.630
-
Sonstiges Betriebskapital
-3.949.536
-1.905.353
-6.450.530
-8.181.147
-8.032.355
-
Sonstige Posten (unbar)
8.209.114
7.878.040
7.408.650
5.512.439
3.581.709
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
15.146.370
18.294.685
11.108.541
14.014.715
10.578.778
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-19.095.905
-20.200.037
-17.559.071
-22.195.862
-18.611.133
-
Erwerbungen, netto
-6.463.338
-20.191.881
-19.144.209
-3.629.183
-22.210.616
-
Erwerbungen von Investitionen
-9.720.101
-8.757.484
-2.166.848
-59.406.447
-26.358.249
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
11.489.357
8.145.662
3.949.501
908.956
939.943
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-4.037.425
-4.463.751
6.124.563
1.564.385
-7.388.844
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-17.807.845
-34.399.728
-25.035.995
-78.206.255
-70.410.163
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-37.971.574
-46.717.732
-53.372.387
-86.133.688
-71.082.578
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
1.864.240
31.999.500
0
Ausgeschüttete Dividenden
-7.039.692
-7.039.692
-5.162.493
-4.458.542
-2.773.284
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-2.971.757
-2.608.558
1.755.898
6.195
-1.497.634
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-10.579.661
15.628.380
33.277.075
68.128.137
63.100.586
-
Netto-Änderung bei Cash
-13.245.213
-480.740
19.346.814
3.944.600
3.256.445
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
46.373.199
39.193.654
19.846.841
15.902.240
12.645.795
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
33.132.062
38.712.914
39.193.654
19.846.841
15.902.240
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
15.146.370
18.294.685
11.108.541
14.014.715
10.578.778
-
Investitionsaufwand
-19.095.905
-20.200.037
-17.559.071
-22.195.862
-18.611.133
-
Freier Cashflow
-3.949.536
-1.905.353
-6.450.530
-8.181.147
-8.032.355
-