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Börsenschluss: 02:36PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-203,152
-203,152
-682,612
-432,964
-210,013
Aktienbasierte Vergütung
1,968
1,968
45,647
134,757
38,889
Änderung des Betriebskapitals
-20,041
-20,041
21,816
-21,373
9,749
Verbindlichkeiten
5,169
5,169
-1,006
-0,518
13,369
Sonstiges Betriebskapital
-272,534
-272,534
-249,343
-353,234
-208,843
Sonstige Posten (unbar)
-29,385
-29,385
-14,527
-3,183
-1,395
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-250,61
-250,61
-214,484
-322,763
-162,77
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-21,924
-21,924
-34,859
-30,471
-46,073
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
-
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-230,516
-230,516
-479,032
-545,676
-47,227
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-223,055
-223,055
-499,364
-572,964
-91,905
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
-
-
0
2.000
910
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-
-
-73,41
-32,733
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-
-
0
1.927
877,267
Netto-Änderung bei Cash
-473,665
-473,665
-713,848
1.031
622,592
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.032
1.032
1.746
715,153
92,561
Barbestand zum Ende des Zeitraums
558,503
558,503
1.032
1.746
715,153
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-250,61
-250,61
-214,484
-322,763
-162,77
Investitionsaufwand
-21,924
-21,924
-34,859
-30,471
-46,073
Freier Cashflow
-272,534
-272,534
-249,343
-353,234
-208,843
