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Börsenschluss: 10:21AM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-185,37
120,473
-216,935
-243,289
-356,136
Abschreibung und Amortisierung
0,421
0,476
0,476
0,479
0,667
Änderung des Betriebskapitals
36,008
83,26
161,374
124,539
271,916
Verbindlichkeiten
-32,35
-5,306
45,924
14,564
142,474
Sonstiges Betriebskapital
-52,622
-47,942
-51,201
-68,704
-101,432
Sonstige Posten (unbar)
24,227
20,775
3,884
1,578
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-124,714
-47,942
-51,201
-60,13
-83,553
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-
-
-8,574
-17,879
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-
20
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
11,426
-17,879
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
-
0
-100
0
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
10
60
Sonstige Finanzaktivitäten
-
5
-
10
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
175
45
25
60
60
Netto-Änderung bei Cash
7,409
-2,942
-26,201
11,296
-41,432
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2,614
5,004
31,205
19,909
61,341
Barbestand zum Ende des Zeitraums
10,023
2,062
5,004
31,205
19,909
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-124,714
-47,942
-51,201
-60,13
-83,553
Investitionsaufwand
-
-
-
-8,574
-17,879
Freier Cashflow
-52,622
-47,942
-51,201
-68,704
-101,432
