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Börsenschluss: 04:00PM EDT
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
34.229
41.081
102.311
112.974
64.024
-
Abschreibung und Amortisierung
25.844
25.255
25.224
22.913
19.050
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
2.856
6.539
-1.779
-5.832
-2.080
-
Aktienbasierte Vergütung
13.974
13.228
21.176
20.315
4.618
-
Änderung des Betriebskapitals
-61.433
-49.040
-41.238
5.638
23.272
-
Sonstiges Betriebskapital
-37.951
16.239
63.575
122.597
79.753
-
Sonstige Posten (unbar)
-4.302
-5.503
-7.216
-6.969
-34.074
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
26.203
43.200
74.487
136.959
97.327
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-64.154
-26.961
-10.912
-14.362
-17.574
-
Erwerbungen, netto
-
0
0
-96.926
-108.375
-
Erwerbungen von Investitionen
-40.642
-72.041
-140.774
-58.787
-133.970
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
54.179
46.088
67.181
100.155
167.659
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
19.742
-8.026
4.332
131
15.220
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
69.825
-112.695
672.382
77.656
-774.737
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-
0
-177.144
-441.346
-364.510
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
0
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-4.519
-81.623
-76.714
-1.241
-35.772
-
Ausgeschüttete Dividenden
-3.206
-3.206
-3.206
-3.206
-1.701
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-96.710
-52.052
-721.865
-145.830
793.923
-
Netto-Änderung bei Cash
-682
-121.547
25.004
68.785
116.513
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
417.715
408.182
383.178
314.393
197.880
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
417.033
286.635
408.182
383.178
314.393
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
26.203
43.200
74.487
136.959
97.327
-
Investitionsaufwand
-64.154
-26.961
-10.912
-14.362
-17.574
-
Freier Cashflow
-37.951
16.239
63.575
122.597
79.753
-