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Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.592.000
-11.592.000
1.750.000
11.828.000
5.615.000
Abschreibung und Amortisierung
183.000
183.000
160.000
139.000
95.000
Änderung des Betriebskapitals
722.000
722.000
254.000
-674.000
-237.000
Sonstiges Betriebskapital
4.720.000
4.720.000
4.202.000
2.603.000
2.944.000
Sonstige Posten (unbar)
-403.000
-403.000
-270.000
-174.000
-149.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.813.000
4.813.000
4.287.000
2.603.000
2.944.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-93.000
-93.000
-85.000
-
-
Erwerbungen, netto
0
0
0
-15.897.000
0
Erwerbungen von Investitionen
-23.000
-23.000
-26.000
-2.934.000
-2.547.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
133.000
0
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
800.000
800.000
-2.406.000
-13.972.000
-6.508.000
Netto-Änderung bei Cash
1.233.000
1.233.000
-271.000
1.036.000
-12.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
858.000
858.000
1.197.000
161.000
173.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
2.088.000
2.088.000
858.000
1.197.000
161.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.813.000
4.813.000
4.287.000
2.603.000
2.944.000
Investitionsaufwand
-93.000
-93.000
-85.000
-
-
Freier Cashflow
4.720.000
4.720.000
4.202.000
2.603.000
2.944.000
