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Teva Pharmaceutical Industries Limited (TEVJF)

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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-559.000
-559.000
-2.446.000
417.000
-3.990.000
Abschreibung und Amortisierung
1.153.000
1.153.000
1.308.000
1.330.000
1.557.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
-317.000
-317.000
-1.064.000
-120.000
-696.000
Aktienbasierte Vergütung
121.000
121.000
124.000
119.000
129.000
Änderung des Betriebskapitals
-72.000
-72.000
1.355.000
-1.701.000
-2.188.000
Forderungen
12.000
12.000
334.000
-574.000
-293.000
Inventar
-147.000
-147.000
-163.000
380.000
41.000
Verbindlichkeiten
1.588.000
1.588.000
2.012.000
764.000
-463.000
Sonstiges Betriebskapital
842.000
842.000
1.042.000
236.000
638.000
Sonstige Posten (unbar)
61.000
61.000
-91.000
26.000
180.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.368.000
1.368.000
1.590.000
798.000
1.216.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-526.000
-526.000
-548.000
-562.000
-578.000
Erwerbungen, netto
0
0
-7.000
0
-
Erwerbungen von Investitionen
-46.000
-46.000
-1.000
-47.000
-55.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
0
4.000
172.000
12.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-5.000
-5.000
-
1.000
12.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
968.000
968.000
656.000
1.523.000
863.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-4.852.000
-4.852.000
-1.369.000
-7.840.000
-2.430.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-212.000
-212.000
-118.000
-6.000
-5.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.913.000
-1.913.000
-1.487.000
-2.172.000
-1.885.000
Netto-Änderung bei Cash
393.000
393.000
636.000
21.000
202.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.834.000
2.834.000
2.198.000
2.177.000
1.975.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.227.000
3.227.000
2.834.000
2.198.000
2.177.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.368.000
1.368.000
1.590.000
798.000
1.216.000
Investitionsaufwand
-526.000
-526.000
-548.000
-562.000
-578.000
Freier Cashflow
842.000
842.000
1.042.000
236.000
638.000