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Teuton Resources Corp. (TEUTF)

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Börsenschluss: 03:26PM EDT
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-3.054
-10.193
-3.557
3.939
Abschreibung und Amortisierung
26,665
21,223
13,382
15,673
Aktienbasierte Vergütung
2.691
2.007
970,183
1.268
Änderung des Betriebskapitals
-335,508
40,693
-2,247
109,719
Sonstiges Betriebskapital
-910,658
-1.248
-1.169
-426,81
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-801,548
-451,439
-619,339
-328,103
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-109,11
-796,821
-549,624
-98,707
Erwerbungen von Investitionen
-384
-2.600
-10.100
0
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
101,967
0
81,89
490,977
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-116,966
-30,1
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-226,41
-3.293
-8.765
409,67
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Ausgegebene Stammaktien
0
225,75
2.786
11.628
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
225,75
2.786
11.628
Netto-Änderung bei Cash
-1.028
-3.519
-6.599
11.710
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
2.564
5.930
12.528
818,657
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.537
2.411
5.930
12.528
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-801,548
-451,439
-619,339
-328,103
Investitionsaufwand
-109,11
-796,821
-549,624
-98,707
Freier Cashflow
-910,658
-1.248
-1.169
-426,81