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Treatt plc (TET.L)

LSE - LSE Verzögerter Preis. Währung in GBp (0.01 GBP)
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421,00-5,50 (-1,29%)
Börsenschluss: 04:35PM BST
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GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in GBP. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
30.9.2023
30.9.2022
30.9.2021
30.9.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
11.314
10.942
13.315
15.148
9.765
Abschreibung und Amortisierung
4.930
4.676
2.691
1.798
1.884
Aktienbasierte Vergütung
838
1.222
1.039
1.733
886
Änderung des Betriebskapitals
-542
3.457
-18.543
-10.048
-225
Inventar
-1.019
2.507
-14.396
-11.851
-458
Sonstiges Betriebskapital
12.647
15.777
-14.161
-5.805
-11.628
Sonstige Posten (unbar)
1.215
1.087
382
270
829
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
17.917
21.491
-1.387
8.568
13.186
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-5.270
-5.714
-12.774
-14.373
-24.814
Erwerbungen, netto
-
0
0
0
-136
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-4.808
-4.155
-7.169
-14.361
-24.883
Netto-Änderung bei Cash
3.577
4.827
-4.178
-4.830
-15.508
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-1.716
-3.820
247
5.250
21.076
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.861
809
-3.820
247
5.250
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
17.917
21.491
-1.387
8.568
13.186
Investitionsaufwand
-5.270
-5.714
-12.774
-14.373
-24.814
Freier Cashflow
12.647
15.777
-14.161
-5.805
-11.628