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Tessenderlo Group NV (TESB.BR)
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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
109.500
109.500
226.900
187.800
99.100
-
Abschreibung und Amortisierung
198.600
198.600
172.400
132.300
133.600
-
Änderung des Betriebskapitals
-77.600
-77.600
-193.000
-64.800
13.500
-
Inventar
25.700
25.700
-160.600
-50.500
-27.700
-
Sonstiges Betriebskapital
40.700
40.700
86.400
152.100
182.100
-
Sonstige Posten (unbar)
6.500
6.500
-
-2.200
34.900
6.800
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
219.200
219.200
199.800
248.100
282.300
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-178.500
-178.500
-113.400
-96.000
-100.200
-
Erwerbungen, netto
-
-
-42.100
0
-7.800
0
Erwerbungen von Investitionen
-70.000
-70.000
-50.000
-40.000
-20.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
130.700
130.700
10.000
50.000
0
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-100
-100
-100
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.700
-76.700
-194.000
-79.000
-122.200
-
Netto-Änderung bei Cash
22.200
22.200
-165.900
89.100
76.500
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
156.000
156.000
320.200
230.000
154.400
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
176.900
176.900
156.000
320.200
230.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
219.200
219.200
199.800
248.100
282.300
-
Investitionsaufwand
-178.500
-178.500
-113.400
-96.000
-100.200
-
Freier Cashflow
40.700
40.700
86.400
152.100
182.100
-
