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Tessenderlo Group NV (TESB.BR)
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Börsenschluss: 05:35PM CEST
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
109.500
109.500
226.900
187.800
99.100
Abschreibung und Amortisierung
198.600
198.600
172.400
132.300
133.600
Änderung des Betriebskapitals
-77.600
-77.600
-193.000
-64.800
13.500
Inventar
25.700
25.700
-160.600
-50.500
-27.700
Sonstiges Betriebskapital
40.700
40.700
86.400
152.100
182.100
Sonstige Posten (unbar)
6.500
6.500
-
-2.200
34.900
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
219.200
219.200
199.800
248.100
282.300
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-178.500
-178.500
-113.400
-96.000
-100.200
Erwerbungen, netto
-
-
-42.100
0
-7.800
Erwerbungen von Investitionen
-70.000
-70.000
-50.000
-40.000
-20.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
130.700
130.700
10.000
50.000
0
Sonstige Investitionsaktivitäten
-100
-100
-100
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-76.700
-76.700
-194.000
-79.000
-122.200
Netto-Änderung bei Cash
22.200
22.200
-165.900
89.100
76.500
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
156.000
156.000
320.200
230.000
154.400
Barbestand zum Ende des Zeitraums
176.900
176.900
156.000
320.200
230.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
219.200
219.200
199.800
248.100
282.300
Investitionsaufwand
-178.500
-178.500
-113.400
-96.000
-100.200
Freier Cashflow
40.700
40.700
86.400
152.100
182.100
