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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
7.148.000
13.734.000
44.913.000
1.528.000
17.341.000
-
Abschreibung und Amortisierung
16.702.000
17.528.000
28.217.000
34.363.000
29.063.000
-
Änderung des Betriebskapitals
620.000
89.000
-1.389.000
904.000
1.101.000
-
Inventar
-
235.000
-186.000
-319.000
242.000
-
Sonstiges Betriebskapital
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000
-
Sonstige Posten (unbar)
3.303.000
3.199.000
3.497.000
2.686.000
3.468.000
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
-
Erwerbungen, netto
-162.000
-1.806.000
-5.653.000
-391.000
-340.000
-
Erwerbungen von Investitionen
-
-7.008.000
-31.000
-150.000
-364.000
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
140.000
1.639.000
2.582.000
1.434.000
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-
-1.000
-
-
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-11.390.000
-18.297.000
-23.145.000
-17.228.000
-10.565.000
-
Netto-Änderung bei Cash
6.419.000
9.902.000
-7.308.000
-3.103.000
6.091.000
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
14.236.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
13.997.000
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
20.348.000
19.580.000
9.677.000
16.985.000
20.088.000
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
31.631.000
29.120.000
39.222.000
42.272.000
43.820.000
-
Investitionsaufwand
-13.872.000
-14.728.000
-19.298.000
-19.447.000
-19.000.000
-
Freier Cashflow
17.759.000
14.392.000
19.924.000
22.825.000
24.820.000
-