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Börsenschluss: 04:00PM EDT
Nachbörse:
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-11.710
-7.711
-11.048
-32.474
-9.851
-
Abschreibung und Amortisierung
110,96
7,57
113,332
108,982
114,748
-
Aktienbasierte Vergütung
-
-
-
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
-1.370
1.584
-820,864
-610,088
102,445
-
Forderungen
-482,485
-305,694
-356,52
-22,5
698,374
-
Sonstiges Betriebskapital
-12.476
-5.904
-11.391
-10.861
-9.276
-
Sonstige Posten (unbar)
4,443
23,967
4,443
21.583
101,627
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-12.468
-5.904
-11.389
-10.856
-9.273
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-8,021
-
-2,323
-5,252
-3,49
-3,574
Erwerbungen von Investitionen
0
-
0
-345,54
-596,524
-618,1
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
0
803,401
620,123
620,023
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-8,021
2,843
-2,323
452,609
20,109
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-601,636
-624,302
0
-
-
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
9.193
8.659
0
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
7.929
13.569
7.931
9.737
10.597
-
Netto-Änderung bei Cash
-4.548
7.668
-3.460
-666,319
1.344
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
8.354
2.124
5.584
6.250
4.906
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
3.806
9.792
2.124
5.584
6.250
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-12.468
-5.904
-11.389
-10.856
-9.273
-
Investitionsaufwand
-8,021
-
-2,323
-5,252
-3,49
-3,574
Freier Cashflow
-12.476
-5.904
-11.391
-10.861
-9.276
-
