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Tenable Holdings, Inc. (TENB)

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Ab 10:36AM EDT. Markt geöffnet.
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2019
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-67.573
-78.284
-92.222
-46.677
-42.731
-
Abschreibung und Amortisierung
28.975
27.108
22.194
16.170
10.633
-
Abgegrenzte Ertragsteuern
-
265
-2.781
-10.468
161
-
Aktienbasierte Vergütung
150.929
145.327
120.633
79.405
59.573
-
Änderung des Betriebskapitals
47.152
54.964
77.823
54.420
35.525
-
Forderungen
-31.044
-30.042
-51.256
-17.228
-20.012
-
Verbindlichkeiten
-
-
409
24.330
-5.282
10.513
Sonstiges Betriebskapital
150.892
141.099
112.003
90.204
43.955
-
Sonstige Posten (unbar)
5.124
3.181
6.703
3.334
1.071
-
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
161.435
149.855
131.151
96.765
64.232
-
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-10.543
-8.756
-19.148
-6.561
-20.277
-
Erwerbungen, netto
-
-243.301
-66.767
-258.465
-276
-
Erwerbungen von Investitionen
-306.925
-278.209
-276.693
-287.438
-184.516
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
325.434
317.651
234.569
160.874
209.148
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-235.335
-212.615
-128.039
-391.590
4.079
-
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-3.750
-3.750
-3.750
0
0
-
Ausgegebene Stammaktien
-
-
-
-
0
0
Zurückgekaufte Stammaktien
-39.925
-14.934
0
0
0
-
Sonstige Finanzaktivitäten
-
210
556
-9.358
1.654
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-22.710
1.251
23.318
397.646
36.403
-
Netto-Änderung bei Cash
-100.457
-63.734
22.595
99.808
103.798
-
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
360.434
300.866
278.271
178.463
74.665
-
Barbestand zum Ende des Zeitraums
263.824
237.132
300.866
278.271
178.463
-
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
161.435
149.855
131.151
96.765
64.232
-
Investitionsaufwand
-10.543
-8.756
-19.148
-6.561
-20.277
-
Freier Cashflow
150.892
141.099
112.003
90.204
43.955
-