Deutsche Märkte geschlossen

Tenaris S.A. (TEN.MI)

Milan - Milan Verzögerter Preis. Währung in EUR
Zur Watchlist hinzufügen
15,98-1,37 (-7,90%)
Börsenschluss: 05:37PM CEST
Anzeigen:
GuV
Bilanz
Jährlich

Cashflow

Währung in USD. Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
3.918.065
3.918.065
2.553.280
1.100.191
-634.418
Abschreibung und Amortisierung
548.510
548.510
607.723
594.721
678.806
Abgegrenzte Ertragsteuern
-143.391
-143.391
257.651
35.602
-117.214
Änderung des Betriebskapitals
182.428
182.428
-2.131.245
-1.071.464
1.055.289
Forderungen
217.920
217.920
-1.363.727
-435.981
414.826
Inventar
186.903
186.903
-1.329.865
-1.085.024
818.913
Verbindlichkeiten
-149.024
-149.024
353.892
399.988
-180.807
Sonstiges Betriebskapital
3.775.628
3.775.628
769.870
-125.518
1.326.030
Sonstige Posten (unbar)
-53.480
-53.480
1.480
-11.363
-538
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
4.395.073
4.395.073
1.167.217
119.075
1.520.383
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-619.445
-619.445
-397.347
-244.593
-194.353
Erwerbungen, netto
-289.444
-289.444
-4.082
-692
-1.025.367
Erwerbungen von Investitionen
-
-
0
-692
-887.216
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
123.254
390.186
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-3.754
-3.754
-
-
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-2.686.517
-2.686.517
-163.555
267.897
-2.092.264
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-1.983.239
-1.983.239
-1.146.766
-1.169.526
-945.539
Zurückgekaufte Stammaktien
-213.739
-213.739
0
0
-
Ausgeschüttete Dividenden
-636.511
-636.511
-531.242
-318.744
-82.637
Sonstige Finanzaktivitäten
-15.195
-15.195
-11.839
-3.355
-5.299
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-1.125.007
-1.125.007
-178.344
-647.957
-375.319
Netto-Änderung bei Cash
583.549
583.549
825.318
-260.985
-947.200
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
1.091.433
1.091.433
318.067
584.583
1.554.275
Barbestand zum Ende des Zeitraums
1.616.597
1.616.597
1.091.433
318.067
584.583
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
4.395.073
4.395.073
1.167.217
119.075
1.520.383
Investitionsaufwand
-619.445
-619.445
-397.347
-244.593
-194.353
Freier Cashflow
3.775.628
3.775.628
769.870
-125.518
1.326.030