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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-166.177
-166.177
-49.810
-114.738
-210.696
Aktienbasierte Vergütung
1.537
1.537
4.311
6.150
3.261
Änderung des Betriebskapitals
20.890
20.890
-15.953
41.017
-1.566
Forderungen
50.941
50.941
-67.462
-4.770
506
Verbindlichkeiten
-17.950
-17.950
1.953
-6.424
-159
Sonstiges Betriebskapital
-328.694
-328.694
-575.421
-119.425
-71.272
Sonstige Posten (unbar)
10.088
10.088
3.634
4.645
38.125
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-11.189
-11.189
-22.534
-61.560
-69.965
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-317.505
-317.505
-552.887
-57.865
-1.307
Erwerbungen, netto
0
0
-6.089
0
-
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
0
-
-
-
-
Sonstige Investitionsaktivitäten
-17.857
-18.000
-6.595
-15.208
-
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-335.505
-335.505
-565.571
-57.865
-1.307
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-166.666
-166.666
0
-119.725
-61.877
Ausgegebene Stammaktien
115.612
115.612
309.021
421.809
103.664
Sonstige Finanzaktivitäten
-5.343
-5.343
-20.900
-21.799
-8.260
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-56.397
-56.397
789.299
344.962
84.527
Netto-Änderung bei Cash
-403.091
-403.091
201.194
225.537
13.255
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
508.468
508.468
307.274
81.737
68.482
Barbestand zum Ende des Zeitraums
105.377
105.377
508.468
307.274
81.737
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-11.189
-11.189
-22.534
-61.560
-69.965
Investitionsaufwand
-317.505
-317.505
-552.887
-57.865
-1.307
Freier Cashflow
-328.694
-328.694
-575.421
-119.425
-71.272