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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
885.500
885.700
788.600
445.300
401.900
Abschreibung und Amortisierung
312.300
316.400
332.200
371.800
116.200
Aktienbasierte Vergütung
36.400
32.300
31.500
33.900
30.000
Änderung des Betriebskapitals
-329.900
-397.600
-655.200
-56.900
70.800
Inventar
18.100
-14.300
-155.200
7.000
54.300
Verbindlichkeiten
-86.400
-124.900
45.900
99.100
-46.300
Sonstiges Betriebskapital
817.700
721.200
394.200
723.000
547.500
Sonstige Posten (unbar)
18.400
-1.600
-10.600
30.500
300
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
924.100
836.100
486.800
824.600
618.900
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-106.400
-114.900
-92.600
-101.600
-71.400
Erwerbungen, netto
-25.200
-77.700
-99.600
-3.723.300
-29.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
2.300
16.800
600
1.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-129.300
-190.300
-175.400
-3.824.300
-99.400
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-578.900
-678.900
-174.800
-1.172.200
-100.800
Sonstige Finanzaktivitäten
-
-18.000
41.200
-22.000
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-542.000
-651.500
-110.000
2.807.100
-61.800
Netto-Änderung bei Cash
247.200
10.200
163.400
-198.400
473.600
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
665.200
638.100
474.700
673.100
199.500
Barbestand zum Ende des Zeitraums
918.000
648.300
638.100
474.700
673.100
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
924.100
836.100
486.800
824.600
618.900
Investitionsaufwand
-106.400
-114.900
-92.600
-101.600
-71.400
Freier Cashflow
817.700
721.200
394.200
723.000
547.500