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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.12.2023
31.12.2022
31.12.2021
31.12.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-479.000
-500.000
62.000
156.000
226.000
Abschreibung und Amortisierung
917.000
915.000
929.000
895.000
909.000
Abgegrenzte Ertragsteuern
13.000
8.000
47.000
52.000
190.000
Aktienbasierte Vergütung
52.000
41.000
42.000
49.000
53.000
Änderung des Betriebskapitals
115.000
-17.000
-98.000
-224.000
3.000
Forderungen
7.000
2.000
-69.000
-22.000
-16.000
Inventar
85.000
61.000
-90.000
-25.000
12.000
Verbindlichkeiten
28.000
-99.000
32.000
-69.000
173.000
Sonstiges Betriebskapital
69.000
-199.000
-620.000
-1.356.000
164.000
Sonstige Posten (unbar)
7.000
8.000
10.000
61.000
3.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
1.320.000
1.142.000
1.155.000
1.103.000
1.532.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-1.251.000
-1.341.000
-1.775.000
-2.459.000
-1.368.000
Erwerbungen, netto
-
-
-614.000
-1.308.000
-172.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-
-
0
-3.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
-
-
3.000
1.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
14.000
-8.000
-3.000
5.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-1.239.000
-1.327.000
-1.783.000
-2.462.000
-1.511.000
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Schuldentilgung
-775.000
-783.000
-382.000
-2.081.000
-110.000
Zurückgekaufte Stammaktien
-3.000
-6.000
-83.000
-39.000
-37.000
Ausgeschüttete Dividenden
-154.000
-153.000
-151.000
-119.000
-78.000
Sonstige Finanzaktivitäten
-77.000
-74.000
-26.000
-72.000
-54.000
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
-112.000
56.000
613.000
321.000
957.000
Netto-Änderung bei Cash
-31.000
-129.000
-15.000
-1.038.000
978.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
309.000
399.000
414.000
1.452.000
474.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
278.000
270.000
399.000
414.000
1.452.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
1.320.000
1.142.000
1.155.000
1.103.000
1.532.000
Investitionsaufwand
-1.251.000
-1.341.000
-1.775.000
-2.459.000
-1.368.000
Freier Cashflow
69.000
-199.000
-620.000
-1.356.000
164.000