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Börsenschluss: 01:36PM EDT
Cashflow
Alle Zahlen in TausendernAufschlüsselung
ttm
30.11.2021
30.11.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
-2.895
-2.683
-5.297
Abschreibung und Amortisierung
-
0
4,413
Aktienbasierte Vergütung
-
-
0
Änderung des Betriebskapitals
2.619
2.195
4.434
Forderungen
67,748
46,402
117,356
Inventar
165,769
131,301
667,995
Sonstiges Betriebskapital
-118,972
-380,354
-1.997
Sonstige Posten (unbar)
-
34,998
1.886
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-118,972
-380,354
-1.997
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-
0
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Sonstige Finanzaktivitäten
-
300
-
Netto-Cash bereitgestellt/genutzt für Investitionsaktivitäten
0
300
1.071
Netto-Änderung bei Cash
-118,972
-80,354
-925,667
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
131,361
88,007
1.014
Barbestand zum Ende des Zeitraums
12,389
7,653
88,007
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-118,972
-380,354
-1.997
Freier Cashflow
-118,972
-380,354
-1.997
