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Takara Leben Co Ltd (TDI.BE)

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Börsenschluss: 08:04AM CEST
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Bilanz
Jährlich

Cashflow

Alle Zahlen in Tausendern
Aufschlüsselung
ttm
31.3.2023
31.3.2022
31.3.2021
31.3.2020
Cashflow aus operativer Geschäftstätigkeit
Nettoüberschuss
1.319.000
4.584.000
6.215.000
4.693.000
5.361.000
Abschreibung und Amortisierung
-
3.410.000
3.167.000
2.037.000
2.266.000
Aktienbasierte Vergütung
-
327.000
125.000
36.000
45.000
Änderung des Betriebskapitals
-
-6.728.000
16.712.000
20.503.000
38.020.000
Inventar
-
-10.509.000
13.062.000
19.454.000
33.787.000
Sonstiges Betriebskapital
-
-20.260.000
-2.495.000
465.000
18.228.000
Sonstige Posten (unbar)
-
1.077.000
-2.196.000
-1.535.000
588.000
Netto-Cash durch operative Aktivitäten
-
-722.000
23.189.000
26.330.000
47.708.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit
Investitionen in Sachanlagen
-
-19.538.000
-25.684.000
-25.865.000
-29.480.000
Erwerbungen, netto
-
-26.941.000
-3.375.000
-75.000
-2.298.000
Erwerbungen von Investitionen
-
-1.642.000
-740.000
-168.000
-775.000
Verkauf/Fälligkeiten von Investitionen
-
403.000
205.000
149.000
641.000
Sonstige Investitionsaktivitäten
-
-119.000
1.014.000
-32.000
-236.000
Netto-Cash für Investitionsaktivitäten
-
-46.354.000
-27.871.000
-25.090.000
-32.136.000
Netto-Änderung bei Cash
-
14.454.000
-5.813.000
3.894.000
13.963.000
Barbestand zum Beginn des Zeitraums
-
32.693.000
38.500.000
34.605.000
20.642.000
Barbestand zum Ende des Zeitraums
-
47.148.000
32.693.000
38.500.000
34.605.000
Freier Cashflow
Cashflow aus betrieblichen Tätigkeiten
-
-722.000
23.189.000
26.330.000
47.708.000
Investitionsaufwand
-
-19.538.000
-25.684.000
-25.865.000
-29.480.000
Freier Cashflow
-
-20.260.000
-2.495.000
465.000
18.228.000